UNIORG Cash- und Liquiditätslösung
Die UNIORG Cash- und Liquiditätslösung ist ein praktisches Add-On für Ihr SAP-System und baut auf den SAP-Standardfunktionen/Datenmodellen des Cash Managements und der IST-Rechnung auf. Es nutzt den SAP Standard, soweit es geht und ist daher vollständig integriert. Das Add-On schließt fachliche und prozessuale Lücken bzw. kann durch ein Standard SAP SAC Reporting überzeugen was kundenindividuell erweitert werden kann. Das Add-On verknüpft die Funktionen des Cash Management mit denen der Liquiditätsplanung, stellt hierfür eine eigene Customizing-Oberfläche zur Verfügung.
Zusätzlich können Plandaten über die GUI bzw. die Fiori-Oberfläche erfasst werden, eine separate Planungslizenz von SAP in der SAC ist nicht notwendig. Die Erfassung der Plandaten kann hierbei pro Buchungskreis, Planungsbereich (z.B. MM, SD) und anhand von CO-Objekten (z.B. Kostenstelle, Profitcenter) erfolgen. Es verknüpft damit drei Planungssichten (Finanzen, Controlling und Treasury) in einer Lösung.
Detailauswertungen können anschließend in der SAP-SAC vorgenommen werden. Auswertungen der Liquiditätssituation (Plan/Ist) auf Tabellenebene, der Tagesdisposition und Reports mit grafischer Unterstützung stehen ebenfalls im Auslieferungsstandard zur Verfügung und können kundenindividuell erweitert werden.
Ihre Vorteile im Überblick
✓ Vollständige Integration in Ihr SAP-System
✓ Kundenindividuelle Einstellungen gemäß Ihren Anforderungen
✓ Einfache Anwendung der Cash- und Liquiditätsplanung
✓ Fachbereich übergreifende Anwendung
✓ Individuelle Planungshorizonte
Sie haben Interesse an unserem Add-On? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für etwaige Fragen gern zur Verfügung.
Ansprechpartner
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Cash Management/ Tagesdisposition
Übersicht der täglichen Ein- und Ausgänge (u.a. Zahlläufe, Treasurygeschäfte, Operative Geschäftstätigkeiten) je Bankkonto
Liquiditätssteuerung
Konzernweite Liquiditätsplanung (Kurz/Mittel/Langfristig) und Ist-Datenermittlung aus Sicht Finanzen, Treasury und Controlling.
Markt Risiko Management
Steuerung und Überwachung der Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken aus dem operativen Geschäft bzw. Einleitung geeigneter Maßnahmen z.B. Diversifikation, Hedging zur Reduzierung dieser Risiken
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