UNIORG Treasury Management
UNIORG Treasury Management: Das zentrale Ziel des Treasury-Managements ist die Sicherung der Anlagen- und Refinanzierungspolitik, als auch die Absicherung der Kredit-/Marktrisiken, die aus dem operativen Geschäft resultieren.
In den vergangenen Jahren haben sich Treasury-Systeme insbesondere bei großen Unternehmen etabliert. Viele Manager haben erkannt, dass unter anderem makroökonomische Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und den Fortbestand Ihres Unternehmens haben können.
Politische Ereignisse, Kriege oder eine Pandemie nehmen einen starken Einfluss auf unsere globalen Wertschöpfungsketten. Lieferengpässe und inflationäre Preise wirken sich wesentlich auf Ihr Geschäft aus. Neben eigenen Lieferschwierigkeiten können solche Ereignisse auch viele Ihrer Kunden in die Insolvenz treiben.
Die entstandenen Liquiditätsveränderungen in Ihrem Unternehmen müssen infolgedessen schnellstmöglich identifiziert werden, um mit einer angemessenen Finanzierungsstrategie zu reagieren. Aus dem rein operativen Geschäft können zudem Forderungsausfälle, Fremdwährungs- und Rohstoffpreisrisiken Ihren Geschäftserfolg stark beeinflussen.
Vollständig integriertes Treasury and Risk Management
Damit Sie diese Finanz- und Erfolgsrisiken in Ihrem Unternehmen frühzeitig feststellen und bestmöglich steuern können, greifen Sie auf ein im SAP-Umfeld vollständig integriertes Treasury and Risk Management zurück. Damit konterkariert SAP die vielerorts heterogenen, ineffizienten Treasury-Systemlandschaften in der Unternehmenspraxis, die teils aus einem Sammelsurium an Systemen bestehen.
Treasury & Risk Management im Überblick
Herausforderungen im Bereich Treasury Management
- Management der Kundenforderungen und -zahlungen
- Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge inklusive der Cash-Pooling Aktivitäten um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu schließen
- Sicherung der langfristigen Liquidität, Steuerung der Fremdwährungsexposures, des Rohstoffverbrauchs und der Refinanzierungs- und Anlagenpolitik
- Optimierung der Marktänderungsrisiken (Rohstoffe, Devisen und Zinsen)
- Aufbau eines Hedge Managements bzw. Bildung von strategischen Positionen für den Bereich Rohstoff, Devisen und Zinsen
- Verknüpfung des SAP-Standards mit einem strategischen Reporting
- Aufbau von End-to-End Prozessen und Vernetzung der Organisationstätigkeiten
- Automatisierung von wesentlichen Prozessschritten
Unsere Herangehensweise
Durch die Verknüpfung des SAP-Standards mit einem strategischen Reporting lassen sich ineffiziente Treasury-Systemlandschaften vermeiden. Die Automatisierung wesentlicher Prozessschritte, die die Bereiche Anlagen-/Refinanzierungs-/ Sicherungspolitik, Liquiditätssteuerung, externer Zahlungsverkehr, Cash Management/ Tagesdisposition, Optimierung des Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement oder Markt Risiko Management betreffen, hilft, Ihre Finanzrisiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sicherung Ihres Unternehmenserfolgs abzuleiten. Mit Hilfe von Real-Time Auswertungen lassen sich zudem alle Unternehmensbereiche berücksichtigen und ermöglichen den Aufbau von End-to-End Prozessen und die Vernetzung der Organisationstätigkeiten.
Anlagen-/ Refinanzierungs-/ Sicherungspolitik
Unterstützt bei der Steuerung von Handelsgeschäftsaktivitäten und trägt dazu bei, finanzielle Risken zu identifizieren und zu minimieren.
Liquiditätssteuerung
Konzernweite Liquiditätsplanung (Kurz/Mittel/Langfristig) und Ist-Datenermittlung aus Sicht Finanzen, Treasury und Controlling.
Externer Zahlungsverkehr
Optimierung der externen Zahlungsprozesse durch den Einsatz einer zentralen Zahlungsplattform, inklusive Hausbanken- und Formatsstrategie.
Cash Management/ Tagesdisposition
Übersicht der täglichen Ein- und Ausgänge (u.a. Zahlläufe, Treasurygeschäfte, Operative Geschäftstätigkeiten) je Bankkonto
Optimierung des Zahlungsverkehrs
Optimierung der internen und externen Zahlungsprozesse (z.B. Zentrales Zahlen, Payment Factory) durch den Einsatz von SAP-In-House Cash
Forderungsmanagement
Sicherstellung einer fristgerechten Zahlung der Kunden mit Hilfe von SAP Forderungsmanagement.
Markt Risiko Management
Steuerung und Überwachung der Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken aus dem operativen Geschäft bzw. Einleitung geeigneter Maßnahmen z.B. Diversifikation, Hedging zur Reduzierung dieser Risiken
Verwaltung von Leasingverträgen
Optimierung des Leasingmanagements. Drei Möglichkeiten, Leasingverträge in SAP abzubilden und zu verwalten
Ergänzende Lösungen von UNIORG zum SAP-Standard.
- Forderungscockpit
- Tagesdispositionscockpit powered bei UNIORG
- Liquiditätsplanung powered bei UNIORG
UNIORG bietet Ihnen eine umfassende technische und fachliche Beratung bei der Implementierung Ihres Treasury and Risk Management. Vernetzen Sie sämtliche bestehende SAP-Module (u. A. MM, SD) mit dem SAP Treasury und Risk Management für effektive End-to-End-Prozesse.
Sie möchten tiefere Einblicke in den Einsatz des UNIORG Treasury Managements erhalten?
Unser Ziel ist, dass Sie Ihre Finanzrisiken zu jederzeit identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sicherung Ihres Unternehmenserfolgs ableiten können. Gerne zeigen wir Ihnen das UNIORG Treasury Management auch im Rahmen einer Live-Demo.Ihre Ansprechpartner
Sie möchten Ihre strategischen und prozessualen Treasury Funktionen automatisieren und optimieren und haben Interesse an einem, im SAP-Umfeld vollständig integrierten, Treasury and Risk Management? Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie Finanz- und Erfolgsrisiken in Ihrem Unternehmen frühzeitig feststellen und bestmöglich steuern können.
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FAQ
Was ist Treasury Management?
Treasury Management beschäftigt sich mit der strategischen Steuerung der Liquiditäts-, Credit- und Marktrisiken und ist somit für die zentrale Anlagen- und Refinanzierungspolitik im Unternehmen zuständig. Zusätzlich wird durch die Abbildung von Derivaten (auf Fremdwährungen, Rohstoffen und Zinsen) das Marktrisiko gesteuert, welches sich aus dem operativen Geschäft ergibt. Es stellt damit die Geschäftsfähigkeit sicher und trägt zum Unternehmenserfolg bei. Neben diesen Kernaufgaben des Treasury, werden auch die Funktionen des Zahlungsverkehrs hinzugerechnet.
Warum ist Treasury Management wichtig für Unternehmen?
Aus dem operativen Geschäft können verschiedene Risiken wie beispielsweise Forderungsausfälle oder stark steigende Rohstoffpreise im Unternehmen zu Liquiditätsveränderungen führen. Diese gilt es schnellstmöglich zu identifizieren, um mit einer angemessenen Finanzierungs- und Risikosteuerungsstrategie reagieren zu können. Diese und viele weitere Funktionen beinhaltet das Treasury Management und ist daher wichtiger Bestandteil einer professionellen Finanzabteilung. Aufbauend auf der festgelegten Treasury Strategie, können durch die Implementierung einer Treasury Management Software viele Arbeitsschritte automatisiert und somit Treasurer bei der täglichen Arbeit entlastet werden.
Welche Funktionen zählen zum Treasury Management?
- Anlagen-/Refinanzierungs-/Sicherungspolitik
- Liquiditätssteuerung/-planung
- Externer Zahlungsverkehr (Payment Factory, Bankenkommunikation)
- Cash Management/Tagesdisposition
- Optimierung des internen Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement (inklusive Factoring)
- Markt- und Kreditrisiko Management
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