Automatisierung und Optimierung der strategischen und prozessualen Treasury Funktionen.

UNIORG Treasury Management

Das zentrale Ziel des Treasury-Managements ist die Sicherung der Anlagen- und  Refinanzierungspolitik, als auch die Absicherung der Kredit-/Marktrisiken, die aus dem operativen Geschäft resultieren.

In den vergangenen Jahren haben sich Treasury-Systeme insbesondere bei großen Unternehmen etabliert. Viele Manager haben erkannt, dass unter anderem makroökonomische Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und den Fortbestand Ihres Unternehmens haben können.

Politische Ereignisse, Kriege oder eine Pandemie nehmen einen starken Einfluss auf unsere globalen Wertschöpfungsketten. Lieferengpässe und inflationäre Preise wirken sich wesentlich auf Ihr Geschäft aus. Neben eigenen Lieferschwierigkeiten können solche Ereignisse auch viele Ihrer Kunden in die Insolvenz treiben.

Die entstandenen Liquiditätsveränderungen in Ihrem Unternehmen müssen infolgedessen schnellstmöglich identifiziert werden, um mit einer angemessenen Finanzierungsstrategie zu reagieren. Aus dem rein operativen Geschäft können zudem Forderungsausfälle, Fremdwährungs- und Rohstoffpreisrisiken Ihren Geschäftserfolg stark beeinflussen.

Damit Sie diese Finanz- und Erfolgsrisiken in Ihrem Unternehmen frühzeitig feststellen und bestmöglich steuern können, greifen Sie auf ein im SAP-Umfeld vollständig integriertes Treasury and Risk Management zurück. Damit konterkariert SAP die vielerorts heterogenen, ineffizienten Treasury-Systemlandschaften in der Unternehmenspraxis, die teils aus einem Sammelsurium an Systemen bestehen.

Treasury & Risk Management im Überblick

Herausforderungen im Bereich Treasury Management

  • Management der Kundenforderungen und -zahlungen
  • Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge inklusive der Cash-Pooling Aktivitäten um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu schließen
  • Sicherung der langfristigen Liquidität, Steuerung der Fremdwährungsexposures, des Rohstoffverbrauchs und der Refinanzierungs- und Anlagenpolitik
  • Optimierung der Marktänderungsrisiken (Rohstoffe, Devisen und Zinsen)
  • Aufbau eines Hedge Managements bzw. Bildung von strategischen Positionen für den Bereich Rohstoff, Devisen und Zinsen
  • Verknüpfung des SAP-Standards mit einem strategischen Reporting
  • Aufbau von End-to-End Prozessen und Vernetzung der Organisationstätigkeiten
  • Automatisierung von wesentlichen Prozessschritten

Unsere Herangehensweisen

  • Verknüpfung des SAP-Standard mit einem strategischen Reporting
  • Real-Time Auswertungen, welche alle Unternehmensbereiche berücksichtigen
  • Aufbau von End-to-End Prozessen und Vernetzung der Organisationstätigkeiten
  • Automatisierung von wesentlichen Prozessschritten

Ergänzende Lösungen von UNIORG zum SAP-Standard.

  • Forderungscockpit
  • Tagesdispositionscockpit powered bei UNIORG
  • Liquiditätsplanung powered bei UNIORG

UNIORG bietet Ihnen eine umfassende technische und fachliche Beratung bei der Implementierung Ihres Treasury and Risk Management. Vernetzen Sie sämtliche bestehende SAP-Module (u. A. MM, SD) mit dem SAP Treasury und Risk Management für effektive End-to-End-Prozesse. Unser Ziel ist, dass Sie Ihre Finanzrisiken zu jederzeit identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sicherung Ihres Unternehmenserfolgs ableiten können.

 

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