Liqui­ditäts­steuerung

Mit der Liquiditätsplanung von UNIORG gelingt es Ihnen eine integrative, dynamische Liquiditätsplanung aufzubauen, die Ihre FX Exposures aufdeckt und direkt ins SAP Treasury and Risk Management überführt. Verabschieden Sie sich von manuellen Doppelarbeiten und verschiedenen Planungstool, wir haben die Lösung dafür!

• Die Integration von Modulen in das Cash Management stellt eine zentrale Herausforderung dar. Um eine konsistente und präzise Liquiditätsübersicht zu gewährleisten, müssen Daten aus unterschiedlichen Bereichen wie Einkauf, Vertrieb und Treasury nahtlos in die Cash-Management-Prozesse eingebunden werden.
• Dabei ist ein optimales Zusammenspiel zwischen Ist-Daten und Planungswerten essenziell, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein flexibles und aussagekräftiges Liquiditätsreporting, das eine klare Darstellung der finanziellen Situation ermöglicht. Unternehmen benötigen maßgeschneiderte Berichte, die verschiedene Planungshorizonte abdecken und auf spezifische Anforderungen eingehen.
• Die Überleitung von Fremdwährungscashflows in das SAP Exposure Management (SAP TRM) rundet die Herausforderungen ab. Diese Funktion ist essenziell, um Währungsrisiken effizient zu identifizieren und im Rahmen des Treasury Managements zu steuern, was besonders bei international tätigen Unternehmen von Bedeutung ist.